| 送交者: TopAI[♂☆★声望品衔7★☆♂] 于 2024-03-08 22:38 已读 11348 次 1 赞 | TopAI的个人频道 |
Original 陆离人 世界观察局 2024-03-07 15:31 321 listened 6park.com1 6park.com中国富人转移资产推动比特币暴涨 6park.com如果你在2019年以前去过新加坡，你就会发现当时的新加坡还不是中国富豪眷恋的投资热土。当时的新加坡资本流动性差，没什么投资项目。在新加坡的VC投资基金一个巴掌就能数得过来，事实上，当时除了腾讯、字节的战投部，很少有金融机构看得上新加坡。 6park.com那时的香港还是亚洲的金融中心，是整个亚洲的金融中转港口，无数资金从香港汇集到中国，或者从中国经过香港投向海外。无论是越南，新加坡或者菲律宾的创业项目，第一选择就是来到香港融资，来自美国欧洲日本的金融机构在这里决定亚洲金融几十万亿资金的流向，潮水汇集之处，财富的车轮滚动不休。 6park.com假如你拿着一份要在新加坡设立家族办公室的项目书找到投资人，投资人会一脸质疑：你真的熟悉新加坡吗？潜台词是：“除了香港，在亚洲其他任何城市搞金融都不靠谱”。 6park.com但从2020年起，香港和新加坡的地位就发生了逆转，美元基金们纷纷张罗着开设新加坡办公室，软银、Tiger global、DST就在新加坡大肆扫项目。 6park.com不止美元基金开始钟爱新加坡，就连一直以香港为大本营的中国资金，也纷纷涌入新加坡。如果20年后你在新加坡生活过，你会发现与你相近的小区中，户主包括曾经某行业排名前三公司的创始人、头部基金合伙人。你走进高档小区的公园绿地，会惊讶的发型一张张熟悉的面孔，中国互联网圈子老板们在这里聚会。 6park.com新加坡街头高档的中餐厅里，基本都是互联网投资人或者新加坡银行、政府的官员，还能看到软银、淡马锡和中东基金的人，当然中国众多著名创投基金的传奇人物也不曾缺席。 6park.com在街边大排档，能看到字节跳动张楠和小米王川凑一起吃海鲜。如果喜欢踢足球，可以加入某个球局，前港交所行政总裁李小加会出现在球场。而在隐蔽的私人会所，美团的前几号人物和朋友在这里聚会，会所落在别墅和私人公寓林立的丘陵地带，门外看不到任何招牌，也不会对外营业。 6park.com新加坡高档公寓的游泳池里，畅游的可能是国内头部互联网公司的1号或者排名前几的大佬，当时传说头部大厂的创始人在新加坡云集躲避风头，而他们公司的高管们则组团待在新加坡。 6park.com疫情的三年，新加坡似乎成了中国金融的另一个中心。天天都是大佬游艇party，酒局，大家喝酒、抽雪茄，不爱喝酒的大佬则在书店咖啡馆向下方的人群分享他的读书经验，水滴筹创始人沈鹏在那段时间似乎变得特别爱读书，他向台下的人分享辜朝明那本《大衰退》，台下人潮涌动，坐满了中国新兴创业公司的年轻创始人，APP用户至少千万级的科技新贵，还有区块链加密圈的新宠。 6park.comImage 6park.com他们背后是手握重金的投资方——南洋理工大学、阿布达比主权基金、大保险公司，淡马锡主权基金，沈南鹏的红杉，张磊的高瓴，朱啸虎的金沙江也在这里寻觅新的机会，或者还有面目不详的高净值个人。 6park.com那段时间大家都在想办法让资金出海，中国的资金从香港汇聚到这里然后投向世界各地，中国企业家的家族办公室最热衷投资新加坡的地产，日本的公寓，伦敦的商业项目，美国的科技公司，有数据显示2020年新加坡的中国家族办公室400个涨到700个，而“家办”最低的基金管理规模也提到了人民币2.6亿元。 6park.com曾经中国风险投资的一哥高瓴创始人张雷，在在这股热浪下涌向了新加坡。2021年，张雷与徐伟合伙的Toroa Management基金就开始坚持将资金投向海外，并且看空中国部分产业，押注经济衰退下它们无法达到市场的高预期。尤其新加坡交易所是中证股指上市的地方，量的资金流入了新加坡的期货交易所，这些动辄数以千万计的美元大多投在中国的股指期货上，他们在非常自信中国经济数据下滑会连累股市一路向下，看空的资金中不乏有来自于中国的资本。 6park.com最终他们在对中国的不同押注中获得了回报。 6park.com与此同时，从2022年起，他们的国内同行纷纷因为亏损导致基金关闭清盘，就连始终坚定多头的半夏基金，也被迫在2024年承认策略失误，撤回了部分投资。 6park.com直到2024年中国PE第一人张磊才被爆出移民新加坡，事实上他早已将生意转移至狮城，并给自己更换了立场。富人移民潮，实质上是对原罪的一种逃避和掩盖。原始资本的积累往往是血腥和黑暗的， 他们之所以要移民，其实是要将不法手段积累起来的财富转移到国外，同时有个官方身份保护自己，这么做算是彻底抛弃了祖国，变成一个数典忘祖的人。 6park.comImage 6park.com2 6park.com博弈中的价格 6park.com在这批外流中国资本的推动下，新加坡短短几年间就超越香港成为亚洲金融之都。当然他们选择新加坡的原因并不主要是因为新加坡交易所更方便做空中国股指，而是新加坡在过去数年间大力推动加密货币的发展，成为全球加密货币的中心。 6park.com要知道加密货币对投资者最大的好处就是，它不受监管约束自由流出海外。一直以来中国资金想要转移出海外只能通过QDII渠道，这一方法可以让中国资金和企业客户投资离岸基金、美国债券和其他结构性产品。但这一渠道太过单一且限制过多，让有转移资金需求的中国富人非常憋屈。 6park.com当新加坡推行加密货币开放政策，随时可以将比特币在新加坡任何一处兑换成现金，中国资金从此就开始热爱上了比特币。为了保住香港的金融地位，香港特区政府在去年也推行起加密货币自由兑换，在现如今的香港兑换比特币，你只需要去街边商店就可以在现金和加密货币之间进行兑换，无需面临任何审查， 6park.com香港有 450 家商店、自动取款机和网站提供此类服务。根据Chainalysis 的数据，它们是场外或场外加密货币交易的重要组成部分，占截至 6 月份中国流经香港的 640 亿美元数字资产的大部分。 6park.com比特币ETF一经推出就获得了大量国内神秘资金的欢迎， 在中国外流资金的推动下，比特币更是从去年的低谷暴涨至本周6万9千美元高点，据The Block数据显示，这轮比特币上涨中，亚洲投资者异常活跃。亚洲国家的投资者约占比特币交易量的70%，在2024年2月累计1.17万亿美元的比特币交易中，亚洲投资者贡献了7910亿美元，北美投资者则仅占1130亿美元。 6park.com毫不遮掩的说，这轮加密货币牛市几乎是中国富人转移资产带动起来。截止本文发稿前，比特币再次从69000关口回落至67600美元，仍蓄势冲击7万美元历史纪录。而对于比特币未来走势，市场已经出现严重分化。 6park.com多空双方都在各自认为的未来上下了重注，战火正如火如荼。 6park.com从23年1月的时候，历经22年雪崩的加密货币市场正经历一场新的剧烈变动，在美联储23年降息和通胀数据多次居高不下的推动下，叠加地缘政治因素，避险资金再次重新流入BTC市场，多头在现货市场和期货市场上同时发力，将BTC推到9月最高的2.7万美元左右，但在这个价位上遭受了空头的强力狙击，在多头获利离场和现货市场下跌整理的影响下，比特币原地横盘，在两万多美元的价位整理长达一个多月。 6park.com在这种情况下，比特币生产商和多头坐不住了，他们原本是利用比特币市场规避低利率风险的，但是比特币长期横盘让他们无法获得更多利润，最终矿商和多头成为期货市场上的主力。为了推高价格，他们纷纷大举加仓，使得成交量瞬间放大起来，在11月初，市场传出美国证劵委员监管会将审核比特币的EFT法案，这是美联储正式将加密货币纳入货币金融市场的转折。 6park.com在这条消息的推动下，大量的资金围绕24年1月份SEC是否会批准ETF进行对赌，比特币的价格从11月2万多美元开始急速飙升，最终在1月11日消息尘埃落定时，突破五万美元大关。 6park.comImage
突破50000美元大关后，因为美联储推迟降息等因素影响，空头押注比特币将下滑，双方在五万美元左右价位博弈长达半个多月，1月23日比特币短暂跌至40000美元关口下方，空头的盛行让比特币难以突破五万美元，直至2月开始，比特币在50500美元附近开始启动上行态势。 6park.com激烈的押注让比特币每个价位变动的背后，都有大量空头或者多头爆仓。在整个2月，全网加密货币市场爆仓金额达到36.81亿美元，其中“空头”爆仓比例占比达到90%。 6park.com在这场博弈里，坐市商和矿商为首的多头完全垄断了整个市场，当空头还在通过利率和相关市场的变化去猜测未来价位变化的时候，多头却早已通过暗中的信息渠道更先一步知道美联储的动向，甚至影响着其决策。 6park.com2月底，美联储主席因为高通胀数据，多次发表推迟降息的决定，表示有通货紧缩的风险，但自 2 月中旬以来，有迹象表明美联储政策转向的时机越来越接近，这为比特币和黄金提供了支撑。当时掉期市场显示 6 月份降息的可能性接近 60%，高于1月初的可能性。而较低的借贷成本通常对会使得热钱流入避险领域追求保值。 6park.com并且市场开始押注比特币减半事件，2012 年，比特币在奖励削减后的 12 个月内上涨了约 8,000%，并在 2016 年削减奖励后再次上涨了近 1,000%。上一次减半发生在 2020 年 5 月，随后出现了一轮牛市，最终在 2021 年 11 月比特币价格达到创纪录的近 69,000 美元。 6park.com根据数据测算，比特币将经历 64 次减半，然后在 2140 年左右的某个时候达到 2100 万的最大值，届时比特币将被全部挖掘殆尽。市场价格也同样证实，每一轮减半事件发生时，比特币价格都会因为趋紧的供应比上次更高。 6park.com随着交易员押注比特币创造历史，较小的加密货币开始领先于比特币的涨幅。 6park.com追踪最大 100 种数字资产的指数在过去一个月上涨了约 60%，超过了比特币56% 的涨幅。根据数据追踪公司 CoinGecko 的数据，同期代币总价值跃升超过 8000 亿美元 6park.com比特币多头这次预定的目标价格早已突破七万美元，有不少分析师喊出了十万美元的价格。但对于多头，接近7万美元的历史高位从未被突破，越接近这一高位，一部分多头也卖出转向空单，市场参与者有理由相信七万美元的比特币已经是一堆泡沫。 6park.com分歧带来的就是激烈战争，从3月比特币逼近历史记录以来，每天都有数万人因为赌错方向爆仓，Coinglass数据显示，仅在3月6日的 24 小时内，加密衍生品市场上价值约 8.18 亿美元的看涨加密货币押注和 2.35 亿美元的看跌加密货币押注被清算，3月以来每日总金额超过 10 亿美元的资金爆仓，这是比特币诞生以来最高的数字之一。 6park.com一个交易日就能出现14%左右的震荡，比特币的市场波动率达到历史最高水平，参与下注的双方都已经杀红了眼。 6park.com是上涨，还是下跌，市场无数投资者为这个问题彻夜不眠。 6park.com3 6park.com是否能突破7万美元 6park.com在周二加密货币吸引了创纪录的近 10 亿美元的净流入后，周三，流入这两只比特币ETF基金的资金放缓至 2.874 亿美元。并且部分投资者因为比特币的高风险选择获利结算，本周灰度比特币信托基金的资金流出近 90 亿美元。 6park.com但在3月过去的几天里，尽管价格波动狂野，但比特币看涨期权的显著活动，特别是在 60K 至 70K 范围内，伴有明显的看涨期权偏差。反映交易者头寸的加密货币衍生品交易也预示着看涨的前景。芝商所的比特币和以太坊期货市场的未平仓合约距离各自的历史高点仅 1.8%。未完成合约数量的增加表明多头主力仍在战斗。 6park.com这意味着尽管波动率扩大了风险，但市场的主要力量仍然在预期比特币上行。 6park.com而且今年后续红海中断风险和中东等地缘政治因素，因为经济的衰退，全球大宗商品需求的减弱，也将升高比特币和黄金避险资产的作用，就在3月8日，美国抵押贷款利率五周来首次下滑。 6park.com房地美周四在一份声明中表示，30 年期固定贷款的平均利率为6.88%，低于上周的 6.94%。自2023年5月以来，借贷成本一直徘徊在6.5%以上，更低的借贷成本通常对贵金属和避险资产有利。 6park.com尽管比特币已经处于高位，市场却仍有参与者在高位涌入，Michael Saylor 的MicroStrategy Inc出售了 7 亿美元的可转换债券，票息仅为 0.625%，以筹集资金购买更多比特币。 6park.comImage
期货数据上比特币也没有发生明显的价格偏离，Deribit 的数据显示，到期日为 3 月 29 日的合约的未平仓合约集中在 65,000 美元、60,000 美元和 70,000 美元，与当前现货市场价格相差不远。 6park.com更关键的是，因为比特币的接连上涨，大量的多头涌入让交易商和做市商必须对冲风险敞口，加密货币交易所对冲的通常方法是购买基础加密货币工具，这样它们就不会面临方向性风险。如果比特币开始上涨，交易商将不得不进一步对冲，从而购买更多的基础代币。 6park.com如果多头利用这一点不断买入，就会形成多逼空，这种自我延续的循环会导致价格快速上涨，为了保证交割，导致加密货币交易所不得不购买更多基础代币。 6park.com即使7万美元是多空心理分界线的重要转折，但看空的力量却相对弱小，虽然比特币多头从类衍生品积累了大量的高杠杆头寸，空头如果能成功将价格压到关键位置之下，就会导致多头接连爆仓，引发比特币雪崩，价格也会急转直下，以多头危险的杠杆，恐怕一天跌破一万美元都有可能。 6park.com但7万美元虽然艰难，但很可能不会成为多头的阻碍。 6park.com就在周三，比特币衍生品出现了大量空头清算，这意味着一部分空头已经认输离场。 6park.comImage 6park.comPS: 6park.com早在去年11月初我就在付费群里具体分析过比特币会出现快速上涨行情，还从资金流入，宏观利率等多种角度给出过详细原因，提醒各位小伙伴多注意。 6park.com之前的付费群一直没有开放，今年世观会员内部付费群增加了新名额，在这里你可以每天看到来自全球最新的讯息，及时的对热点地区事件的解读，无论是期货，加密货币，或者A股，外汇，这里有每天最新的市场追踪。 6park.com如果想要加入，请添加作者微信 locyocool 6park.comImage 6park.com素材来源官方媒体/网络新闻
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